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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 574.00 | 61 455.00 | 1 119.00 | 62 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 875.00 | 61 455.00 | 1 507 420.00 | 1 568 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 457.00 | 61 455.00 | 1 595 002.00 | 1 656 457.00 |
CU Autres participations | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 663.00 | 1 010 663.00 | | 1 010 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 67 305.00 | 122 493.00 | | 67 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | -3 188.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 591.00 | 1 297 661.00 | | 1 244 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 66.00 | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 20 311.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 321 472.00 | 318 089.00 | | 321 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 411.00 | 338 466.00 | | 350 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 002.00 | 1 636 126.00 | | 1 595 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 412.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 412.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -412.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 936.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 280.00 | 216 407.00 | | 202 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 350.00 | 219 595.00 | | 203 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | -3 188.00 | | -1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 772.00 | | | 1 571 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 1 568 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 62 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 203.00 | | | 1 300 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 282.00 | 10 070.00 | 2 897.00 | 54 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | 10 070.00 | 2 897.00 | 54 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 472.00 | 321 472.00 | | 321 472.00 |
UX Autres créances clients | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 411.00 | 350 411.00 | | 350 411.00 |