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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 15 194.00 | 690.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 002.00 | 15 194.00 | 1 500 808.00 | 1 516 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 872.00 | 15 194.00 | 1 649 678.00 | 1 664 872.00 |
CU Autres participations | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 721.00 | 1 010 663.00 | | 975 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | | 14 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 249.00 | 2 823.00 | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 664.00 | 1 195 414.00 | | 1 151 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 440.00 | 14 920.00 | | 79 440.00 |
EA Autres dettes | 397 074.00 | 359 109.00 | | 397 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 014.00 | 374 029.00 | | 498 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 678.00 | 1 569 443.00 | | 1 649 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 014.00 | 374 029.00 | | 498 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 817.00 | 20 461.00 | | 8 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 20 461.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | 20 461.00 | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 876.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 245.00 | 217 610.00 | | 270 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 996.00 | 214 787.00 | | 261 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 249.00 | 2 823.00 | | 8 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 185.00 | | | 1 522 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 183.00 | 199 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 1 516 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 203.00 | | | 1 300 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 992.00 | 202.00 | | 14 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 202.00 | | 14 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 074.00 | 397 074.00 | | 397 074.00 |
UX Autres créances clients | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 014.00 | 498 014.00 | | 498 014.00 |