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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | 14 992.00 | 892.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 185.00 | 14 992.00 | 1 507 193.00 | 1 522 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 435.00 | 14 992.00 | 1 569 443.00 | 1 584 435.00 |
CU Autres participations | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 663.00 | 1 010 663.00 | | 1 010 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 14 235.00 | 67 305.00 | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | -1 070.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 414.00 | 1 244 591.00 | | 1 195 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 509.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | 22 430.00 | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 359 109.00 | 321 472.00 | | 359 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 029.00 | 350 411.00 | | 374 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 443.00 | 1 595 002.00 | | 1 569 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 029.00 | 350 411.00 | | 374 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 461.00 | -107.00 | | 20 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 060.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 610.00 | 202 280.00 | | 217 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 787.00 | 203 350.00 | | 214 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | -1 070.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 875.00 | | 1 010.00 | 1 568 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 1 522 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 15 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 203.00 | | | 1 300 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | | 1 010.00 | 62 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 455.00 | 1 237.00 | 47 700.00 | 61 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 1 237.00 | 47 700.00 | 61 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 109.00 | 359 109.00 | | 359 109.00 |
UX Autres créances clients | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 029.00 | 374 029.00 | | 374 029.00 |