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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 15 604.00 | 818.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 541.00 | 15 604.00 | 1 500 936.00 | 1 516 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 413.00 | | 164 413.00 | 164 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 954.00 | 15 604.00 | 1 665 350.00 | 1 680 954.00 |
CU Autres participations | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 971.00 | 931 971.00 | | 931 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 61 592.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 516.00 | 1 161 255.00 | | 1 163 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 400.00 | 26 382.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 10 406.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 850.00 | 61 310.00 | | 69 850.00 |
EA Autres dettes | 364 841.00 | 351 416.00 | | 364 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 833.00 | 449 514.00 | | 501 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 350.00 | 1 610 769.00 | | 1 665 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 4 159.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 638.00 | 310 480.00 | | 137 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 377.00 | 248 888.00 | | 135 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 61 592.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 002.00 | | 539.00 | 1 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 203.00 | | | 1 300 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | 539.00 | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 208.00 | | 15 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396.00 | 208.00 | | 15 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 841.00 | 364 841.00 | | 364 841.00 |
UX Autres créances clients | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 833.00 | 501 833.00 | | 501 833.00 |