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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 203.00 | | 1 300 203.00 | 1 300 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 16 075.00 | 347.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 541.00 | 16 075.00 | 1 500 465.00 | 1 516 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 183.00 | 16 075.00 | 1 717 108.00 | 1 733 183.00 |
CU Autres participations | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 971.00 | 931 971.00 | | 931 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 63 853.00 | 61 592.00 | | 63 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | 2 261.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 609.00 | 1 163 516.00 | | 1 185 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 742.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 190.00 | 69 850.00 | | 99 190.00 |
EA Autres dettes | 364 841.00 | 364 841.00 | | 364 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 499.00 | 501 833.00 | | 531 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 108.00 | 1 665 350.00 | | 1 717 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 541.00 | | | 1 516 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 203.00 | | | 1 300 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604.00 | 471.00 | | 15 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | 471.00 | | 15 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 400.00 | 8 075.00 | 57 325.00 | 65 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 841.00 | 364 841.00 | | 364 841.00 |
UX Autres créances clients | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 499.00 | 474 174.00 | 57 325.00 | 531 499.00 |