| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 11 720.00 | 2 162.00 | 13 882.00 |
AN Terrains | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
AP Constructions | 2 378 504.00 | 1 019 171.00 | 1 359 333.00 | 2 378 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 430.00 | 113 960.00 | 9 471.00 | 123 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 969.00 | 379 252.00 | 170 717.00 | 549 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 698.00 | 1 524 103.00 | 1 662 595.00 | 3 186 698.00 |
BT Marchandises | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 220.00 | 1 524 103.00 | 1 904 117.00 | 3 428 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
CU Autres participations | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 356 849.00 | 302 807.00 | | 356 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 277.00 | 54 042.00 | | 85 277.00 |
DL TOTAL (I) | 495 972.00 | 410 695.00 | | 495 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 901.00 | 735 331.00 | | 880 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 667.00 | 143 999.00 | | 117 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 836.00 | 396 546.00 | | 293 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 606.00 | 48 242.00 | | 79 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 45 568.00 | | 25 217.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 18 793.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431.00 | 24 042.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 145.00 | 1 412 520.00 | | 1 408 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 117.00 | 1 823 215.00 | | 1 904 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 079.00 | 821 788.00 | | 669 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 800.00 | | 374 802.00 | 2 866 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 904.00 | 3 186 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 904.00 | 3 122 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 935.00 | | 383 217.00 | 2 793 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 983.00 | | -8 415.00 | 58 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 077.00 | 141 583.00 | 15 556.00 | 1 398 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 1 333.00 | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 690.00 | 140 250.00 | 15 556.00 | 1 387 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 140 933.00 | 412 603.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
VP Divers | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 309.00 | 375 243.00 | 412 603.00 | 1 114 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 774.00 | 16 836.00 | | 37 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 095.00 | 17 723.00 | | 27 095.00 |
ST Autres comptes | 330 235.00 | 274 893.00 | | 330 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 500.00 | 166 238.00 | | 207 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 52 608.00 | 42 623.00 | | 52 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 6 611.00 | | 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 228.00 | 1 353.00 | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | 3 526.00 | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 275.00 | 20 362.00 | | 41 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 187.00 | 117 093.00 | | 152 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 587.00 | 55 730.00 | | 67 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 517.00 | 509 442.00 | | 620 517.00 |