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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AN Terrains | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
AP Constructions | 3 298 885.00 | 1 315 561.00 | 1 983 324.00 | 3 298 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 606.00 | 110 160.00 | 6 446.00 | 116 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 798.00 | 520 647.00 | 54 151.00 | 574 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 881.00 | 1 950 367.00 | 2 254 514.00 | 4 204 881.00 |
BT Marchandises | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 521.00 | 1 950 367.00 | 2 517 154.00 | 4 467 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
CU Autres participations | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 541 068.00 | 515 828.00 | | 541 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 847.00 | 25 240.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 632 761.00 | 594 914.00 | | 632 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 074.00 | 1 508 237.00 | | 1 449 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 542.00 | 101 978.00 | | 117 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 269.00 | 286 324.00 | | 206 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 12 486.00 | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | 52 701.00 | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 27 125.00 | 6 225.00 | | 27 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | 7 608.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 393.00 | 1 975 561.00 | | 1 884 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 154.00 | 2 570 475.00 | | 2 517 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 938.00 | 614 300.00 | | 506 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 948.00 | | 51 271.00 | 4 157 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 4 204 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 4 158 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 337.00 | | 51 271.00 | 4 111 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 351.00 | 154 070.00 | 3 055.00 | 1 799 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 352.00 | 154 070.00 | 3 055.00 | 1 795 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 049.00 | 71 593.00 | 455 728.00 | 1 449 049.00 |
VI Groupe et associés | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 124.00 | 300 668.00 | 455 728.00 | 1 678 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 843.00 | 23 177.00 | | 22 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 642.00 | 20 099.00 | | 20 642.00 |
ST Autres comptes | 233 389.00 | 324 335.00 | | 233 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 310.00 | 208 970.00 | | 185 310.00 |
YT Sous‐traitance | 43 055.00 | 44 590.00 | | 43 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 599.00 | 26 603.00 | | 9 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 4 317.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 135.00 | 27 494.00 | | 25 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 446.00 | 128 283.00 | | 112 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 673.00 | 56 445.00 | | 47 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 996.00 | 624 596.00 | | 491 996.00 |