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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AN Terrains | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
AP Constructions | 3 257 218.00 | 1 198 303.00 | 2 058 916.00 | 3 257 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 869.00 | 107 689.00 | 9 180.00 | 116 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 269.00 | 489 361.00 | 79 908.00 | 569 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 948.00 | 1 799 351.00 | 2 358 596.00 | 4 157 948.00 |
BT Marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 826.00 | 1 799 351.00 | 2 570 475.00 | 4 369 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
CU Autres participations | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 515 828.00 | 469 334.00 | | 515 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 46 494.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 594 914.00 | 569 674.00 | | 594 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 237.00 | 632 924.00 | | 1 508 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 978.00 | 120 003.00 | | 101 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 324.00 | 274 251.00 | | 286 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 43 904.00 | | 12 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 701.00 | 35 910.00 | | 52 701.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 9 049.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 608.00 | 7 870.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 561.00 | 1 123 912.00 | | 1 975 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 475.00 | 1 693 586.00 | | 2 570 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 300.00 | 601 293.00 | | 614 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 303.00 | | 1 194 693.00 | 3 200 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 048.00 | 4 157 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 048.00 | 4 111 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 137.00 | | 1 201 247.00 | 3 147 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 167.00 | | -6 554.00 | 49 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 706.00 | 130 784.00 | 110 138.00 | 1 778 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 707.00 | 130 784.00 | 110 138.00 | 1 774 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 706.00 | 145 444.00 | 466 110.00 | 1 506 706.00 |
VI Groupe et associés | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
VW T.V.A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 237.00 | 327 976.00 | 466 110.00 | 1 689 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 177.00 | 20 809.00 | | 23 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 099.00 | 16 617.00 | | 20 099.00 |
ST Autres comptes | 324 335.00 | 246 405.00 | | 324 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 970.00 | 199 698.00 | | 208 970.00 |
YT Sous‐traitance | 44 590.00 | 44 681.00 | | 44 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 603.00 | 5 483.00 | | 26 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 3 726.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 494.00 | 24 536.00 | | 27 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 283.00 | 125 879.00 | | 128 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 445.00 | 49 943.00 | | 56 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 596.00 | 512 884.00 | | 624 596.00 |