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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 8 092.00 | 829.00 | 8 921.00 |
AN Terrains | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
AP Constructions | 2 378 504.00 | 1 110 248.00 | 1 268 256.00 | 2 378 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 270.00 | 118 176.00 | 8 094.00 | 126 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 551.00 | 418 595.00 | 139 956.00 | 558 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 474.00 | 1 655 111.00 | 1 540 362.00 | 3 195 474.00 |
BT Marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CF Disponibilités | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 273.00 | | 164 273.00 | 164 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 747.00 | 1 655 111.00 | 1 704 636.00 | 3 359 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
CU Autres participations | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 442 126.00 | 356 849.00 | | 442 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 85 277.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 523 180.00 | 495 972.00 | | 523 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 797.00 | 880 901.00 | | 739 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 808.00 | 117 667.00 | | 98 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 919.00 | 293 836.00 | | 282 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 79 606.00 | | 40 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 25 217.00 | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 4 487.00 | | 4 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | 6 431.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 456.00 | 1 408 145.00 | | 1 181 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 636.00 | 1 904 117.00 | | 1 704 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 132.00 | 669 079.00 | | 549 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 698.00 | | 21 064.00 | 3 186 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289.00 | 3 195 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 961.00 | 8 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 3 133 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 248.00 | | 18 749.00 | 3 122 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 568.00 | | 2 315.00 | 50 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 103.00 | 143 297.00 | 12 289.00 | 1 524 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 1 333.00 | 4 961.00 | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 383.00 | 141 964.00 | 7 328.00 | 1 512 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 066.00 | 106 742.00 | 367 975.00 | 739 066.00 |
VI Groupe et associés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VP Divers | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 537.00 | 266 213.00 | 367 975.00 | 898 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 196.00 | 37 774.00 | | 17 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | 27 095.00 | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 288 821.00 | 330 235.00 | | 288 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 630.00 | 207 500.00 | | 196 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 41 402.00 | 52 608.00 | | 41 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 851.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 744.00 | 2 228.00 | | 7 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | 3 502.00 | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 741.00 | 41 275.00 | | 21 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 554.00 | 152 187.00 | | 126 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 778.00 | 67 587.00 | | 56 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 578.00 | 620 517.00 | | 549 578.00 |