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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 909.00 | 35 048.00 | 1 861.00 | 36 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 348.00 | 42 644.00 | 44 704.00 | 87 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 702.00 | 80 687.00 | 47 015.00 | 127 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 995.00 | 38 375.00 | 81 621.00 | 119 995.00 |
BZ Autres créances | 155 711.00 | | 155 711.00 | 155 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 706.00 | | 897 706.00 | 897 706.00 |
CF Disponibilités | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 300.00 | 38 375.00 | 1 500 925.00 | 1 539 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 001.00 | 119 062.00 | 1 547 940.00 | 1 667 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 207 759.00 | 1 112 246.00 | | 1 207 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 95 513.00 | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 953.00 | 1 216 143.00 | | 1 327 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 24 202.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 5 344.00 | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 192.00 | 172 729.00 | | 154 192.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 987.00 | 202 275.00 | | 219 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 940.00 | 1 418 419.00 | | 1 547 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 987.00 | 202 275.00 | | 219 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 142.00 | | 4 560.00 | 123 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 349.00 | | 4 560.00 | 32 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 933.00 | 16 754.00 | | 63 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 349.00 | 2 699.00 | | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 14 055.00 | | 31 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 873.00 | 276 423.00 | 450.00 | 276 873.00 |
VW T.V.A. | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 199.00 | 21 760.00 | | 43 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | 7 062.00 | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 104 079.00 | 105 920.00 | | 104 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 351.00 | 19 951.00 | | 19 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 1 114.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 318.00 | 22 874.00 | | 44 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 826.00 | 154 434.00 | | 170 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 200.00 | 12 186.00 | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 572.00 | 132 933.00 | | 151 572.00 |