| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 687.00 | 6 636.00 | 3 051.00 | 9 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 666.00 | 64 367.00 | 103 299.00 | 167 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 607.00 | 110 257.00 | 106 350.00 | 216 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 006.00 | 38 375.00 | 374 632.00 | 413 006.00 |
BZ Autres créances | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 783.00 | | 314 783.00 | 314 783.00 |
CF Disponibilités | 145 836.00 | | 145 836.00 | 145 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 356.00 | 38 375.00 | 968 981.00 | 1 007 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 963.00 | 148 632.00 | 1 075 331.00 | 1 223 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 864.00 | 835 943.00 | | 606 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 001.00 | 120 921.00 | | 244 001.00 |
DL TOTAL (I) | 859 249.00 | 965 249.00 | | 859 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | 16 376.00 | | 19 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 34 791.00 | | 37 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 115.00 | 75 474.00 | | 150 115.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | 19 469.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 082.00 | 146 109.00 | | 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 331.00 | 1 111 358.00 | | 1 075 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 082.00 | 146 109.00 | | 216 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 327.00 | | 3 280.00 | 264 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 216 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 170 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 666.00 | | 3 280.00 | 42 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 933.00 | 26 799.00 | 37 475.00 | 120 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 385.00 | 4 510.00 | | 38 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | 22 289.00 | 37 475.00 | 82 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 367 089.00 | 367 089.00 | | 367 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VC Groupe et associés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 737.00 | 546 737.00 | | 546 737.00 |
VW T.V.A. | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 7 375.00 | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | 7 729.00 | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 120 524.00 | 121 314.00 | | 120 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 350.00 | 41 429.00 | | 39 350.00 |
YT Sous‐traitance | 4 590.00 | 550.00 | | 4 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 1 848.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 349.00 | 9 223.00 | | 6 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 311.00 | 155 970.00 | | 117 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 299.00 | 96 834.00 | | 41 299.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 497.00 | 171 151.00 | | 171 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |