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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 2 126.00 | 4 281.00 | 6 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 666.00 | 79 553.00 | 139 113.00 | 218 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 327.00 | 120 933.00 | 143 394.00 | 264 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 275.00 | 38 375.00 | 115 900.00 | 154 275.00 |
BZ Autres créances | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 037.00 | | 559 037.00 | 559 037.00 |
CF Disponibilités | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 338.00 | 38 375.00 | 967 964.00 | 1 006 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 666.00 | 159 308.00 | 1 111 358.00 | 1 270 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 943.00 | 1 019 568.00 | | 835 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 921.00 | 166 375.00 | | 120 921.00 |
DL TOTAL (I) | 965 249.00 | 1 194 328.00 | | 965 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | 30 486.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 90 571.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 152 221.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 109.00 | 273 278.00 | | 146 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 358.00 | 1 467 606.00 | | 1 111 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 109.00 | 273 278.00 | | 146 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 354.00 | | 82 973.00 | 181 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 925.00 | | 4 741.00 | 37 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 429.00 | | 78 232.00 | 143 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 312.00 | 25 622.00 | | 95 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 495.00 | 1 890.00 | | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | 23 732.00 | | 58 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UX Autres créances clients | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VC Groupe et associés | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 7 689.00 | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 7 552.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 121 314.00 | 115 566.00 | | 121 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 429.00 | 19 646.00 | | 41 429.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 2 778.00 | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 2 080.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | 9 769.00 | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 970.00 | 155 647.00 | | 155 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 834.00 | 63 967.00 | | 96 834.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 151.00 | 145 542.00 | | 171 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |