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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 366.00 | 94 137.00 | 77 229.00 | 171 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 635.00 | 139 407.00 | 77 229.00 | 216 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 182.00 | | 405 182.00 | 405 182.00 |
BZ Autres créances | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 971.00 | | 317 971.00 | 317 971.00 |
CF Disponibilités | 438 385.00 | | 438 385.00 | 438 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 376.00 | | 1 247 376.00 | 1 247 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 012.00 | 139 407.00 | 1 324 605.00 | 1 464 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 850 865.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 164.00 | 112 780.00 | | 362 164.00 |
DL TOTAL (I) | 434 194.00 | 972 029.00 | | 434 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 626.00 | 13 161.00 | | 608 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 31 583.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 485.00 | 98 302.00 | | 234 485.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 12 760.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 411.00 | 155 806.00 | | 890 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 605.00 | 1 127 836.00 | | 1 324 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 411.00 | 155 806.00 | | 890 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 535.00 | | 3 100.00 | 213 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 261.00 | | 3 100.00 | 171 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 134.00 | 15 273.00 | | 124 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 1 198.00 | | 41 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 14 075.00 | | 83 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 405 182.00 | 405 182.00 | | 405 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 614 626.00 | 614 626.00 | | 614 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 021.00 | 491 021.00 | | 491 021.00 |
VW T.V.A. | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 411.00 | 890 411.00 | | 890 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 3 242.00 | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 337.00 | 6 934.00 | | 7 337.00 |
ST Autres comptes | 92 964.00 | 106 269.00 | | 92 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 452.00 | 41 306.00 | | 38 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 119.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 5 361.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 820.00 | 154 071.00 | | 211 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 441.00 | 42 405.00 | | 45 441.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 753.00 | 154 509.00 | | 138 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |