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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 236.00 | 1 430.00 | 1 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 55 856.00 | 84 578.00 | 140 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 804.00 | 95 346.00 | 86 458.00 | 181 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 920.00 | 38 375.00 | 140 546.00 | 178 920.00 |
BZ Autres créances | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 979.00 | | 911 979.00 | 911 979.00 |
CF Disponibilités | 205 695.00 | | 205 695.00 | 205 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 522.00 | 38 375.00 | 1 381 148.00 | 1 419 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 326.00 | 133 720.00 | 1 467 606.00 | 1 601 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 019 568.00 | 1 207 759.00 | | 1 019 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 375.00 | 111 809.00 | | 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 328.00 | 1 327 953.00 | | 1 194 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486.00 | 22 639.00 | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 40 656.00 | | 90 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 221.00 | 154 192.00 | | 152 221.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 278.00 | 219 987.00 | | 273 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 606.00 | 1 547 940.00 | | 1 467 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 278.00 | 219 987.00 | | 273 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 702.00 | | 55 668.00 | 127 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 181 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 37 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 143 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 909.00 | | 1 666.00 | 36 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | | 54 002.00 | 90 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 687.00 | 15 978.00 | 1 319.00 | 80 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 048.00 | 2 097.00 | 650.00 | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 13 881.00 | 669.00 | 45 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VC Groupe et associés | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 299.00 | 301 849.00 | 450.00 | 302 299.00 |
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 278.00 | 273 278.00 | | 273 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 43 199.00 | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | 6 835.00 | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 115 566.00 | 104 079.00 | | 115 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | 19 351.00 | | 19 646.00 |
YT Sous‐traitance | 2 778.00 | 19 320.00 | | 2 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 987.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 119.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | 44 318.00 | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 647.00 | 170 826.00 | | 155 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 967.00 | 16 200.00 | | 63 967.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 542.00 | 151 572.00 | | 145 542.00 |