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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 536.00 | 81 794.00 | 2 743.00 | 84 536.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 84 900.00 | 67 727.00 | 17 173.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 736.00 | 65.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 388.00 | 27 067.00 | 31 321.00 | 58 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 023.00 | 177 324.00 | 275 700.00 | 453 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 249.00 | 8 222.00 | 609 028.00 | 617 249.00 |
BZ Autres créances | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 729.00 | 8 222.00 | 808 507.00 | 816 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 752.00 | 185 545.00 | 1 084 207.00 | 1 269 752.00 |
CU Autres participations | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 215 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 118 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 223.00 | 45 141.00 | | 45 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 800.00 | 92 082.00 | | 129 800.00 |
DL TOTAL (I) | 625 177.00 | 495 377.00 | | 625 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 565.00 | 76 529.00 | | 60 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 856.00 | 211 487.00 | | 184 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 26 355.00 | | 28 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 140 895.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 030.00 | 455 449.00 | | 459 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 207.00 | 950 826.00 | | 1 084 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 459.00 | | 1 057 459.00 | 1 057 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 459.00 | | 1 057 459.00 | 1 057 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 24 950.00 | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 24 950.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 16 713.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 16 713.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 8 237.00 | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 869.00 | 31 730.00 | | 49 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 431.00 | 896 643.00 | | 1 070 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 631.00 | 804 561.00 | | 940 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 800.00 | 92 082.00 | | 129 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 685.00 | | 29 901.00 | 425 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 453 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 144 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 108.00 | | 871.00 | 220 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 622.00 | | 29 031.00 | 117 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 114.00 | 18 773.00 | 2 563.00 | 161 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 204.00 | 590.00 | | 81 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 911.00 | 18 183.00 | 2 563.00 | 79 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 607 383.00 | | | 607 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VC Groupe et associés | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 565.00 | 16 713.00 | 43 852.00 | 60 565.00 |
VI Groupe et associés | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 427.00 | 699 427.00 | | 699 427.00 |
VW T.V.A. | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 030.00 | 415 178.00 | 43 852.00 | 459 030.00 |