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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 336.00 | 84 906.00 | 430.00 | 85 336.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 620.00 | 53 854.00 | 22 767.00 | 76 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 055.00 | 224 461.00 | 247 594.00 | 472 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 646.00 | 3 832.00 | 671 814.00 | 675 646.00 |
BZ Autres créances | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CF Disponibilités | 348 761.00 | | 348 761.00 | 348 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 336.00 | 3 832.00 | 1 162 504.00 | 1 166 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 391.00 | 228 293.00 | 1 410 098.00 | 1 638 391.00 |
CU Autres participations | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 799 843.00 | 558 900.00 | | 799 843.00 |
DH Report à nouveau | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 978.00 | 240 943.00 | | 86 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 339.00 | 1 000 360.00 | | 1 087 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 056.00 | 27 289.00 | | 14 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 305.00 | 125 104.00 | | 79 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 19 573.00 | | 48 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 185.00 | 259 410.00 | | 179 185.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 2 430.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 760.00 | 433 806.00 | | 322 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 098.00 | 1 434 166.00 | | 1 410 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 762.00 | 420 622.00 | | 316 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 4 393.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 4 393.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 1 389.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 1 389.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 3 005.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 81 882.00 | | 26 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 024.00 | 1 283 483.00 | | 1 109 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 046.00 | 1 042 540.00 | | 1 022 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 978.00 | 240 943.00 | | 86 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 024.00 | | 5 031.00 | 467 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 778.00 | | | 221 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 290.00 | | 5 031.00 | 157 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 141.00 | 9 320.00 | | 215 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 192.00 | 715.00 | | 84 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 949.00 | 8 606.00 | | 130 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 671 048.00 | 671 048.00 | | 671 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VC Groupe et associés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 056.00 | 8 719.00 | 5 337.00 | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 575.00 | 817 575.00 | | 817 575.00 |
VW T.V.A. | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 760.00 | 317 423.00 | 5 337.00 | 322 760.00 |