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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 336.00 | 83 076.00 | 2 261.00 | 85 336.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AP Constructions | 84 900.00 | 79 860.00 | 5 040.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 277.00 | 36 267.00 | 30 010.00 | 66 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 712.00 | 200 003.00 | 261 709.00 | 461 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 656.00 | 8 222.00 | 676 434.00 | 684 656.00 |
BZ Autres créances | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CF Disponibilités | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 186.00 | 8 222.00 | 888 964.00 | 897 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 898.00 | 208 225.00 | 1 150 673.00 | 1 358 898.00 |
CU Autres participations | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 424 700.00 | 295 000.00 | | 424 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 323.00 | 45 223.00 | | 45 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 240.00 | 129 800.00 | | 134 240.00 |
DL TOTAL (I) | 759 417.00 | 625 177.00 | | 759 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 147.00 | 60 565.00 | | 44 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 443.00 | 184 856.00 | | 133 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 28 137.00 | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 758.00 | 185 472.00 | | 180 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 256.00 | 459 030.00 | | 391 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 673.00 | 1 084 207.00 | | 1 150 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 429.00 | | 1 148 429.00 | 1 148 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 429.00 | | 1 148 429.00 | 1 148 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 172.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 172.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 142.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 946.00 | 49 869.00 | | 46 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 180.00 | 1 070 431.00 | | 1 149 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 940.00 | 940 631.00 | | 1 014 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 240.00 | 129 800.00 | | 134 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 023.00 | | 8 689.00 | 453 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 978.00 | | 800.00 | 220 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 089.00 | | 7 889.00 | 144 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 324.00 | 22 680.00 | | 177 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 794.00 | 1 282.00 | | 81 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 530.00 | 21 398.00 | | 95 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UX Autres créances clients | 674 790.00 | | | 674 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VC Groupe et associés | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 147.00 | 28 620.00 | 15 527.00 | 44 147.00 |
VI Groupe et associés | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 436.00 | 777 436.00 | | 777 436.00 |
VW T.V.A. | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 256.00 | 375 728.00 | 15 527.00 | 391 256.00 |