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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 136 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 031 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 455 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 564 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 807 142.00 | |
CU Autres participations | | | 87 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 886 822.00 | 799 843.00 | | 886 822.00 |
DH Report à nouveau | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 886.00 | 86 978.00 | | 201 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 224.00 | 1 087 339.00 | | 1 289 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 14 056.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 099.00 | 79 305.00 | | 114 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 48 072.00 | | 39 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 486.00 | 179 185.00 | | 288 486.00 |
EA Autres dettes | 41 063.00 | 2 142.00 | | 41 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 917.00 | 322 760.00 | | 517 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 142.00 | 1 410 098.00 | | 1 807 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 3 310.00 | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 3 310.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 926.00 | 3 523.00 | | 13 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | 3 523.00 | | 13 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | -212.00 | | -6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 142.00 | 26 942.00 | | 71 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 296.00 | 1 109 024.00 | | 1 252 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 411.00 | 1 022 046.00 | | 1 050 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 886.00 | 86 978.00 | | 201 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 055.00 | | 3 049.00 | 472 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 778.00 | | | 221 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 321.00 | | 3 049.00 | 162 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 461.00 | 8 369.00 | | 224 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 905.00 | 430.00 | | 84 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 555.00 | 7 939.00 | | 139 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 402.00 | 1 035 402.00 | | 1 035 402.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 656.00 | 1 112 656.00 | | 1 112 656.00 |
VW T.V.A. | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 196.00 | 488 196.00 | | 488 196.00 |