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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 136 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 594 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 858 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 568 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 805 600.00 | |
CU Autres participations | | | 87 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 707.00 | 886 822.00 | | 1 088 707.00 |
DH Report à nouveau | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 708.00 | 201 886.00 | | 62 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 932.00 | 1 289 224.00 | | 1 351 932.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 260.00 | 114 099.00 | | 98 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 570.00 | 29 721.00 | | 50 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 601.00 | 39 211.00 | | 20 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 846.00 | 288 486.00 | | 205 846.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | 41 063.00 | | 18 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 668.00 | 517 917.00 | | 393 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 600.00 | 1 807 142.00 | | 1 805 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 098.00 | 488 196.00 | | 343 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 084 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 7 010.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 7 010.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | 13 926.00 | | 9 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 844.00 | 13 926.00 | | 69 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 344.00 | -6 916.00 | | -65 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 71 142.00 | | 16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 196.00 | 1 252 296.00 | | 1 092 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 487.00 | 1 050 411.00 | | 1 029 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 708.00 | 201 886.00 | | 62 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 105.00 | | 1 533.00 | 475 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 778.00 | | | 221 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 371.00 | | 1 533.00 | 165 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 830.00 | 6 287.00 | | 232 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | 6 287.00 | | 147 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 598 313.00 | 598 313.00 | | 598 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VI Groupe et associés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 501.00 | 713 501.00 | | 713 501.00 |
VW T.V.A. | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 098.00 | 343 098.00 | | 343 098.00 |