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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 8 128.00 | 21 943.00 | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 986.00 | 89 742.00 | 17 244.00 | 106 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 057.00 | 97 870.00 | 39 187.00 | 137 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 468.00 | 376 600.00 | 8 550 868.00 | 8 927 468.00 |
BZ Autres créances | 3 912 203.00 | | 3 912 203.00 | 3 912 203.00 |
CF Disponibilités | 1 036 123.00 | | 1 036 123.00 | 1 036 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982 436.00 | 376 600.00 | 13 605 836.00 | 13 982 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 492.00 | 474 470.00 | 13 645 023.00 | 14 119 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 115 908.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 281.00 | -114 945.00 | | -68 281.00 |
DL TOTAL (I) | -18 918.00 | 49 363.00 | | -18 918.00 |
DP Provisions pour risques | 31 278.00 | 275 226.00 | | 31 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 278.00 | 275 226.00 | | 31 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480 119.00 | 14 204 822.00 | | 12 480 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 630.00 | 834 346.00 | | 660 630.00 |
EA Autres dettes | 491 915.00 | 149 820.00 | | 491 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 632 663.00 | 15 198 944.00 | | 13 632 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 645 023.00 | 15 523 533.00 | | 13 645 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 489 507.00 | 2 679 363.00 | 37 168 870.00 | 34 489 507.00 |
FG Production vendue services | 3 444 277.00 | | 3 444 277.00 | 3 444 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 933 784.00 | 2 679 363.00 | 40 613 147.00 | 37 933 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 684 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 081 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 306 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 798.00 | 664 103.00 | | 358 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 284.00 | 1 581.00 | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 580.00 | 665 684.00 | | 612 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 817.00 | 261 279.00 | | 80 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 763.00 | 404 405.00 | | 531 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 318 994.00 | 49 651 520.00 | | 41 318 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 387 275.00 | 49 766 466.00 | | 41 387 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 281.00 | -114 945.00 | | -68 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 882.00 | 22 112.00 | | 117 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 137 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 106 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | 22 112.00 | | 87 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 974.00 | 22 828.00 | 2 932.00 | 77 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 6 123.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | 16 705.00 | 2 932.00 | 75 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 226.00 | | 243 948.00 | 275 226.00 |
6T Sur comptes clients | 433 800.00 | | 57 200.00 | 433 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 800.00 | | 57 200.00 | 433 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 026.00 | | 301 148.00 | 709 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480 119.00 | 12 480 119.00 | | 12 480 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 915.00 | 491 915.00 | | 491 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 545 756.00 | | | 8 545 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 406.00 | | | 3 695 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 671.00 | 12 839 671.00 | | 12 839 671.00 |
VW T.V.A. | 485 665.00 | 485 665.00 | | 485 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 663.00 | 13 632 663.00 | | 13 632 663.00 |