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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 20 375.00 | 9 696.00 | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 612.00 | 96 958.00 | 39 654.00 | 136 612.00 |
BF Prêts | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 935.00 | 117 333.00 | 53 603.00 | 170 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434 650.00 | | 2 434 650.00 | 2 434 650.00 |
BT Marchandises | 1 231 477.00 | | 1 231 477.00 | 1 231 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030 981.00 | 388 500.00 | 5 642 481.00 | 6 030 981.00 |
BZ Autres créances | 3 624 551.00 | | 3 624 551.00 | 3 624 551.00 |
CF Disponibilités | 344 409.00 | | 344 409.00 | 344 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 068.00 | 388 500.00 | 13 277 568.00 | 13 666 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 003.00 | 505 833.00 | 13 331 171.00 | 13 837 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 366 784.00 | -67 318.00 | | 366 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 039.00 | 434 103.00 | | 407 039.00 |
DL TOTAL (I) | 822 223.00 | 415 184.00 | | 822 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233 098.00 | 19 838 395.00 | | 12 233 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 627.00 | 786 210.00 | | 250 627.00 |
EA Autres dettes | 25 223.00 | 188 838.00 | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 947.00 | 20 817 455.00 | | 12 508 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 331 171.00 | 21 232 640.00 | | 13 331 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 694 155.00 | 68 770.00 | 40 762 925.00 | 40 694 155.00 |
FG Production vendue services | 1 873.00 | 389 855.00 | 391 728.00 | 1 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 696 029.00 | 458 625.00 | 41 154 654.00 | 40 696 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 572 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 162 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 547.00 | 11 037.00 | | 47 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 628.00 | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 850.00 | 29 443.00 | | 47 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 714.00 | 609 441.00 | | 542 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 714.00 | 609 441.00 | | 542 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 864.00 | -579 998.00 | | -494 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 468.00 | 95 105.00 | | 113 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 226 058.00 | 40 366 847.00 | | 41 226 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 019.00 | 39 932 744.00 | | 40 819 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 039.00 | 434 103.00 | | 407 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 057.00 | 29 626.00 | 140 864.00 | 137 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 612.00 | 170 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 612.00 | 136 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | 29 626.00 | 136 612.00 | 106 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 882.00 | 11 451.00 | | 105 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 7 144.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 651.00 | 4 307.00 | | 92 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 900.00 | | 1 400.00 | 389 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 900.00 | | 1 400.00 | 389 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 900.00 | | 1 400.00 | 389 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233 098.00 | 12 233 098.00 | | 12 233 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UP Prêts | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 297.00 | 5 594 297.00 | | 5 594 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 685.00 | 436 685.00 | | 436 685.00 |
VB T. V. A. | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 889.00 | 3 335 889.00 | | 3 335 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 785.00 | 9 659 786.00 | | 9 659 785.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 947.00 | 12 508 947.00 | | 12 508 947.00 |