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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 13 231.00 | 16 840.00 | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 986.00 | 92 651.00 | 14 335.00 | 106 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 057.00 | 105 882.00 | 31 175.00 | 137 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954 591.00 | | 1 954 591.00 | 1 954 591.00 |
BT Marchandises | 1 223 478.00 | | 1 223 478.00 | 1 223 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167 582.00 | 389 900.00 | 6 777 682.00 | 7 167 582.00 |
BZ Autres créances | 8 896 720.00 | | 8 896 720.00 | 8 896 720.00 |
CF Disponibilités | 2 348 994.00 | | 2 348 994.00 | 2 348 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 591 365.00 | 389 900.00 | 21 201 465.00 | 21 591 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 728 421.00 | 495 782.00 | 21 232 640.00 | 21 728 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | | 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 318.00 | | | -67 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 103.00 | -68 281.00 | | 434 103.00 |
DL TOTAL (I) | 415 184.00 | -18 918.00 | | 415 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838 395.00 | 12 480 119.00 | | 19 838 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 210.00 | 660 630.00 | | 786 210.00 |
EA Autres dettes | 188 838.00 | 491 915.00 | | 188 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 817 455.00 | 13 632 663.00 | | 20 817 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 232 640.00 | 13 645 023.00 | | 21 232 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 631 818.00 | 232 907.00 | 39 864 725.00 | 39 631 818.00 |
FG Production vendue services | 6 932.00 | 417 456.00 | 424 388.00 | 6 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 638 750.00 | 650 363.00 | 40 289 113.00 | 39 638 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 319 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 268 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 071 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 228 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | 358 798.00 | | 11 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 10 284.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 443.00 | 612 580.00 | | 29 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 441.00 | 80 812.00 | | 609 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 441.00 | 80 817.00 | | 609 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 998.00 | 531 763.00 | | -579 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 366 847.00 | 41 318 994.00 | | 40 366 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 932 744.00 | 41 387 275.00 | | 39 932 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 103.00 | -68 281.00 | | 434 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 5 103.00 | 13 231.00 | 8 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
6T Sur comptes clients | 376 600.00 | 13 300.00 | | 376 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 600.00 | 13 300.00 | | 376 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 878.00 | 13 300.00 | 31 278.00 | 407 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838 395.00 | 19 838 395.00 | | 19 838 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 758 561.00 | | | 6 758 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 020.00 | | | 409 020.00 |
VB T. V. A. | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VC Groupe et associés | 8 825 696.00 | | | 8 825 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064 301.00 | 16 064 301.00 | | 16 064 301.00 |
VW T.V.A. | 545 595.00 | 545 595.00 | | 545 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 817 455.00 | 20 817 455.00 | | 20 817 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |