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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 26 499.00 | 3 572.00 | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 214.00 | 111 343.00 | 30 871.00 | 142 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 285.00 | 137 842.00 | 34 443.00 | 172 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 756 111.00 | | 3 756 111.00 | 3 756 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358 986.00 | 361 521.00 | 7 997 465.00 | 8 358 986.00 |
BZ Autres créances | 2 924 746.00 | | 2 924 746.00 | 2 924 746.00 |
CF Disponibilités | 1 718 390.00 | | 1 718 390.00 | 1 718 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 758 233.00 | 361 521.00 | 16 396 712.00 | 16 758 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 930 518.00 | 499 363.00 | 16 431 155.00 | 16 930 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 773 823.00 | 366 784.00 | | 773 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 080.00 | 407 039.00 | | 438 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 303.00 | 822 223.00 | | 1 260 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 520.00 | | | 615 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 234 150.00 | 12 233 098.00 | | 14 234 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 777.00 | 250 627.00 | | 314 777.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 25 223.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 170 852.00 | 12 508 947.00 | | 15 170 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 155.00 | 13 331 171.00 | | 16 431 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 622 933.00 | 90 808.00 | 44 713 741.00 | 44 622 933.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | 513 939.00 | 515 172.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 624 166.00 | 604 747.00 | 45 228 913.00 | 44 624 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 492 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 031 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 121.00 | |
GE Autres charges | | | 118 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 300 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 836.00 | 47 547.00 | | 14 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 303.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 727.00 | 47 850.00 | | 15 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 686.00 | 542 714.00 | | 616 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 712.00 | 542 714.00 | | 616 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 984.00 | -494 864.00 | | -600 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 606.00 | 113 468.00 | | 178 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 534 088.00 | 41 226 058.00 | | 45 534 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 096 009.00 | 40 819 019.00 | | 45 096 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 080.00 | 407 039.00 | | 438 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 935.00 | | 10 825.00 | 170 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 172 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 142 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 612.00 | | 10 825.00 | 136 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 333.00 | 25 707.00 | 5 197.00 | 117 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 375.00 | 6 124.00 | | 20 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 958.00 | 19 583.00 | 5 197.00 | 96 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 500.00 | 144 121.00 | 171 100.00 | 388 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 500.00 | 144 121.00 | 171 100.00 | 388 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 500.00 | 144 121.00 | 171 100.00 | 388 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 121.00 | 171 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 234 150.00 | 14 234 150.00 | | 14 234 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 935 540.00 | 7 935 540.00 | | 7 935 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 446.00 | 423 446.00 | | 423 446.00 |
VB T. V. A. | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 964 220.00 | 1 964 220.00 | | 1 964 220.00 |
VI Groupe et associés | 615 520.00 | 615 520.00 | | 615 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 216.00 | 901 216.00 | | 901 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 732.00 | 11 283 732.00 | | 11 283 732.00 |
VW T.V.A. | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 170 852.00 | 15 170 852.00 | | 15 170 852.00 |