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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 008.00 | 136 569.00 | 27 439.00 | 164 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 079.00 | 166 640.00 | 27 439.00 | 194 079.00 |
BT Marchandises | 4 045 775.00 | | 4 045 775.00 | 4 045 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231 370.00 | 789 100.00 | 17 442 270.00 | 18 231 370.00 |
BZ Autres créances | 1 517 728.00 | | 1 517 728.00 | 1 517 728.00 |
CF Disponibilités | 380 399.00 | | 380 399.00 | 380 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 175 272.00 | 789 100.00 | 23 386 172.00 | 24 175 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 369 351.00 | 955 740.00 | 23 413 611.00 | 24 369 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 030.00 | 1 211 903.00 | | 1 686 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 086.00 | 474 127.00 | | 727 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 516.00 | 1 734 430.00 | | 2 461 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765 086.00 | 661 489.00 | | 4 765 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 482.00 | 12 063 636.00 | | 14 734 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 313.00 | 691 919.00 | | 1 309 313.00 |
EA Autres dettes | 143 214.00 | 531 298.00 | | 143 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 952 095.00 | 13 948 343.00 | | 20 952 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 413 611.00 | 15 682 772.00 | | 23 413 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 765 086.00 | | | 4 765 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 491 325.00 | 56 163.00 | 76 547 488.00 | 76 491 325.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | 1 167 108.00 | 1 167 344.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 491 561.00 | 1 223 271.00 | 77 714 832.00 | 76 491 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 186 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 647 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 247 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 123.00 | 26 866.00 | | 33 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706.00 | 2 924.00 | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 829.00 | 29 790.00 | | 38 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 523.00 | 664 527.00 | | 1 009 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 526.00 | 664 527.00 | | 1 009 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 698.00 | -634 737.00 | | -970 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 437.00 | 189 950.00 | | 282 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 266 534.00 | 52 123 067.00 | | 78 266 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 539 447.00 | 51 648 941.00 | | 77 539 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 086.00 | 474 127.00 | | 727 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 172.00 | | 9 352.00 | 192 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 194 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 164 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 601.00 | | 9 352.00 | 158 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 654.00 | 14 929.00 | 3 943.00 | 155 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 14 929.00 | 3 943.00 | 125 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640 600.00 | 483 243.00 | 334 743.00 | 640 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 600.00 | 483 243.00 | 334 743.00 | 640 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 600.00 | 483 243.00 | 334 743.00 | 640 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 243.00 | 334 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 482.00 | 14 734 482.00 | | 14 734 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
UX Autres créances clients | 17 379 588.00 | 17 379 588.00 | | 17 379 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 782.00 | 851 782.00 | | 851 782.00 |
VB T. V. A. | 312 576.00 | 312 576.00 | | 312 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 765 086.00 | 4 765 086.00 | | 4 765 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 752.00 | 1 204 752.00 | | 1 204 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 749 098.00 | 19 749 098.00 | | 19 749 098.00 |
VW T.V.A. | 845 624.00 | 845 624.00 | | 845 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 952 095.00 | 20 952 095.00 | | 20 952 095.00 |