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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 101.00 | 20 177.00 | 924.00 | 21 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | 307.00 | 407.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 183 968.00 | 10 555.00 | 194 523.00 |
BT Marchandises | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 612.00 | 896.00 | 72 716.00 | 73 612.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 036.00 | 896.00 | 518 140.00 | 519 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 559.00 | 184 863.00 | 528 695.00 | 713 559.00 |
CU Autres participations | 16 057.00 | 15 600.00 | 457.00 | 16 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 106.00 | 162 080.00 | | 167 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 5 026.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 185 160.00 | 183 606.00 | | 185 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 30 571.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 25 703.00 | | 15 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | 130 786.00 | | 263 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | 52 665.00 | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 536.00 | 239 724.00 | | 343 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 695.00 | 423 330.00 | | 528 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 102.00 | 2 791.00 | 833.00 | 166 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 951.00 | 2 791.00 | 833.00 | 165 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 357.00 | 100 337.00 | 10 020.00 | 110 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 021.00 | 342 021.00 | | 342 021.00 |