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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 568.00 | 21 283.00 | 3 285.00 | 24 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 37 426.00 | 130 743.00 | 168 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | 427.00 | 367.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 780.00 | 74 887.00 | 155 893.00 | 230 780.00 |
BT Marchandises | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 628.00 | | 621 628.00 | 621 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 408.00 | 74 887.00 | 777 521.00 | 852 408.00 |
CU Autres participations | 16 057.00 | 15 600.00 | 457.00 | 16 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 146.00 | 176 584.00 | | 139 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 714.00 | -37 438.00 | | -4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 150 932.00 | 155 646.00 | | 150 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 318.00 | 196 720.00 | | 141 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 961.00 | 292 308.00 | | 380 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 617.00 | 56 428.00 | | 72 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 589.00 | 550 456.00 | | 626 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 521.00 | 706 102.00 | | 777 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 919.00 | 429 996.00 | | 498 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 671.00 | | 16 609.00 | 225 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 230 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 192 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 637.00 | | 16 600.00 | 187 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 883.00 | | 9.00 | 37 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 111.00 | 21 819.00 | 2 070.00 | 39 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 21 819.00 | 2 070.00 | 38 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 961.00 | 380 961.00 | | 380 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 318.00 | 45 341.00 | 94 327.00 | 141 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 559.00 | 174 519.00 | 21 040.00 | 195 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 896.00 | 498 919.00 | 94 327.00 | 594 896.00 |