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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 776.00 | 14 944.00 | 11 832.00 | 26 776.00 |
AX Avances et acomptes | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | 307.00 | 469.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 293.00 | 178 641.00 | 81 652.00 | 260 293.00 |
BT Marchandises | 340 085.00 | | 340 085.00 | 340 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 576.00 | | 535 576.00 | 535 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 869.00 | 178 641.00 | 617 228.00 | 795 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 16 057.00 | 15 600.00 | 457.00 | 16 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 660.00 | 167 106.00 | | 168 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 1 554.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 193 084.00 | 185 160.00 | | 193 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 437.00 | 30 077.00 | | 54 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 040.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 339.00 | 263 459.00 | | 261 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | 33 445.00 | | 46 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 144.00 | 343 536.00 | | 424 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 228.00 | 528 695.00 | | 617 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 886.00 | 342 021.00 | | 392 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 346.00 | 15 426.00 | 1 299 772.00 | 1 284 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 346.00 | 15 426.00 | 1 299 772.00 | 1 284 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 1.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 90.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -89.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | -3 315.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 017.00 | 1 147 911.00 | | 1 309 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 092.00 | 1 146 357.00 | | 1 301 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | 1 554.00 | | 7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 061.00 | 2 208.00 | 7 536.00 | 168 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 910.00 | 2 208.00 | 7 536.00 | 167 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 287.00 | 23 029.00 | 31 258.00 | 54 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VP Divers | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 458.00 | 81 232.00 | 6 226.00 | 87 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 144.00 | 392 886.00 | 31 258.00 | 424 144.00 |