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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 568.00 | 20 631.00 | 3 937.00 | 24 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 069.00 | 18 329.00 | 144 740.00 | 163 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | 427.00 | 358.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 671.00 | 55 138.00 | 170 533.00 | 225 671.00 |
BT Marchandises | 374 082.00 | | 374 082.00 | 374 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 570.00 | | 535 570.00 | 535 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 241.00 | 55 138.00 | 706 102.00 | 761 241.00 |
CU Autres participations | 16 057.00 | 15 600.00 | 457.00 | 16 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 584.00 | 168 660.00 | | 176 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 438.00 | 7 924.00 | | -37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 155 646.00 | 193 084.00 | | 155 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 720.00 | 54 437.00 | | 196 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 308.00 | 261 339.00 | | 292 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | 46 637.00 | | 56 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 456.00 | 424 144.00 | | 550 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 102.00 | 617 228.00 | | 706 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 460.00 | 392 886.00 | | 120 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 494.00 | 151.00 | | 19 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 293.00 | | 167 708.00 | 260 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 329.00 | 225 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 329.00 | 187 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 082.00 | | 152 884.00 | 237 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 14 824.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 733.00 | 16 039.00 | 139 661.00 | 162 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 583.00 | 16 039.00 | 139 661.00 | 162 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 308.00 | 292 308.00 | | 292 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 225.00 | 56 765.00 | 95 511.00 | 177 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VP Divers | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 343.00 | 148 303.00 | 21 040.00 | 169 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 456.00 | 429 996.00 | 95 511.00 | 550 456.00 |