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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 513.00 | 112 731.00 | 15 781.00 | 128 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 700.00 | 119 534.00 | 156 165.00 | 275 700.00 |
BT Marchandises | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CF Disponibilités | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 515.00 | | 588 515.00 | 588 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 216.00 | 119 534.00 | 744 681.00 | 864 216.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 746.00 | | | -51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 377 629.00 | | | 377 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 412.00 | | | 163 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 681.00 | | | 744 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 275 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 130 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 301.00 | 4 803.00 | 1 570.00 | 116 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 662.00 | 4 803.00 | 1 570.00 | 111 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 412.00 | 163 412.00 | | 163 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 203.00 | 30 099.00 | 67 103.00 | 97 203.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 638.00 | 186 416.00 | 2 221.00 | 188 638.00 |
VW T.V.A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 051.00 | 299 948.00 | 67 103.00 | 367 051.00 |