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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 4 919.00 | 120.00 | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 913.00 | 114 907.00 | 22 007.00 | 136 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 499.00 | 121 989.00 | 162 510.00 | 284 499.00 |
BT Marchandises | 260 134.00 | | 260 134.00 | 260 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BZ Autres créances | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CF Disponibilités | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 245.00 | | 474 245.00 | 474 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 744.00 | 121 989.00 | 636 755.00 | 758 744.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 630.00 | 161 377.00 | | 109 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 264.00 | -51 747.00 | | -95 264.00 |
DL TOTAL (I) | 282 366.00 | 377 630.00 | | 282 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 599.00 | 117 203.00 | | 106 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 61.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 163 413.00 | | 168 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 751.00 | 86 374.00 | | 78 751.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 389.00 | 367 052.00 | | 354 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 755.00 | 744 681.00 | | 636 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 932.00 | 299 948.00 | | 317 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 535.00 | 3 717.00 | 1 263.00 | 119 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 279.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | 3 438.00 | 1 263.00 | 114 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 599.00 | 40 142.00 | 36 457.00 | 76 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VP Divers | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 284.00 | 1 040 624.00 | 2 222.00 | 106 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 389.00 | 317 932.00 | 36 457.00 | 354 389.00 |