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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 10 872.00 | 12 368.00 | 23 240.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 746.00 | 113.00 | 632.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 026.00 | 113 122.00 | 7 904.00 | 121 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 936.00 | 135 461.00 | 151 474.00 | 286 936.00 |
BT Marchandises | 163 705.00 | | 163 705.00 | 163 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 936.00 | 38 471.00 | 9 465.00 | 47 936.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | 32 983.00 | 2 082.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 545.00 | 71 454.00 | 285 090.00 | 356 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 481.00 | 206 916.00 | 436 565.00 | 643 481.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
DH Report à nouveau | -264 282.00 | -95 250.00 | | -264 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 170.00 | -169 032.00 | | -56 170.00 |
DL TOTAL (I) | 57 176.00 | 113 347.00 | | 57 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 079.00 | 83 094.00 | | 63 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | 68 397.00 | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 457.00 | 128 639.00 | | 127 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 74 100.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 37 090.00 | 79.00 | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 389.00 | 354 312.00 | | 379 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 565.00 | 467 659.00 | | 436 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 047.00 | 339 390.00 | | 371 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 286 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 123 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 282.00 | | | 137 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 001.00 | 10 163.00 | 5 503.00 | 121 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 7 067.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 196.00 | 3 096.00 | 5 503.00 | 117 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 328.00 | 3 143.00 | | 35 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 722.00 | | 2 739.00 | 35 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 851.00 | 3 143.00 | 2 739.00 | 80 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 851.00 | 3 143.00 | 2 739.00 | 80 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 079.00 | 29 738.00 | 8 341.00 | 38 079.00 |
VI Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 125.00 | 85 918.00 | 2 206.00 | 88 125.00 |
VW T.V.A. | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 389.00 | 371 047.00 | 8 341.00 | 379 389.00 |