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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 3 805.00 | 19 435.00 | 23 240.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 746.00 | 38.00 | 707.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 982.00 | 115 603.00 | 19 379.00 | 134 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 907.00 | 130 801.00 | 170 106.00 | 300 907.00 |
BT Marchandises | 213 380.00 | | 213 380.00 | 213 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 102.00 | 35 328.00 | 13 773.00 | 49 102.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | 35 722.00 | 12 653.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 604.00 | 71 051.00 | 297 553.00 | 368 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 512.00 | 201 852.00 | 467 659.00 | 669 512.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 629.00 | 109 630.00 | | 109 629.00 |
DH Report à nouveau | -95 250.00 | | | -95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 032.00 | -95 264.00 | | -169 032.00 |
DL TOTAL (I) | 113 347.00 | 282 366.00 | | 113 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 094.00 | 106 599.00 | | 83 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | 16.00 | | 68 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 168 517.00 | | 128 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 100.00 | 78 751.00 | | 74 100.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 506.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 312.00 | 354 389.00 | | 354 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 659.00 | 636 755.00 | | 467 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 390.00 | 317 932.00 | | 339 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 499.00 | | 23 655.00 | 284 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 300 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 151 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 137 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | 21 202.00 | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 076.00 | | 2 453.00 | 139 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 989.00 | 6 260.00 | 7 248.00 | 121 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 1 887.00 | 3 000.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 4 373.00 | 4 248.00 | 117 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 328.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 851.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 094.00 | 43 172.00 | 14 922.00 | 58 094.00 |
VI Groupe et associés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 458.00 | 104 236.00 | 2 221.00 | 106 458.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 312.00 | 339 390.00 | 14 922.00 | 354 312.00 |