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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 17 940.00 | 5 300.00 | 23 240.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 746.00 | 187.00 | 558.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 115 256.00 | 7 668.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 034.00 | 144 738.00 | 145 296.00 | 290 034.00 |
BT Marchandises | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 632.00 | 38 471.00 | 16 160.00 | 54 632.00 |
BZ Autres créances | 85 814.00 | 32 983.00 | 52 831.00 | 85 814.00 |
CF Disponibilités | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 176.00 | 71 454.00 | 435 721.00 | 507 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 210.00 | 216 192.00 | 581 017.00 | 797 210.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
DH Report à nouveau | -320 453.00 | | | -320 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
DL TOTAL (I) | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
EA Autres dettes | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 130.00 | | | 450 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 017.00 | | | 581 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 936.00 | | 3 415.00 | 286 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 290 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 125 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 326.00 | | 2 215.00 | 123 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | 1 200.00 | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 661.00 | 9 530.00 | 254.00 | 125 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 7 067.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | 2 463.00 | 254.00 | 114 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 593.00 | 10 259.00 | 41 037.00 | 102 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 853.00 | 140 446.00 | 3 406.00 | 143 853.00 |
VW T.V.A. | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 130.00 | 357 796.00 | 41 037.00 | 450 130.00 |