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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 907 037.00 | 15 869 388.00 | 68 037 649.00 | 83 907 037.00 |
BZ Autres créances | 7 567 508.00 | | 7 567 508.00 | 7 567 508.00 |
CF Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 540.00 | | 7 587 540.00 | 7 587 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 494 577.00 | 15 869 388.00 | 75 625 189.00 | 91 494 577.00 |
CU Autres participations | 83 906 887.00 | 15 869 388.00 | 68 037 499.00 | 83 906 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 280.00 | 86 899 800.00 | | 78 800 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 697 380.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
DH Report à nouveau | | -1 558 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 392 160.00 | -11 096 746.00 | | -6 392 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 329 748.00 | 79 721 907.00 | | 73 329 748.00 |
DP Provisions pour risques | 264 537.00 | 1 904 646.00 | | 264 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 716.00 | 1 904 646.00 | | 266 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 38 636.00 | | 13 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 797.00 | 58 281.00 | | 63 797.00 |
EA Autres dettes | 1 950 996.00 | 2 058 241.00 | | 1 950 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 726.00 | 2 156 719.00 | | 2 028 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 625 189.00 | 83 783 273.00 | | 75 625 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 179 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 164 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 343 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 627 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 656 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 478 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 195 586.00 | | | 17 195 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 747 912.00 | 276 909.00 | | 1 747 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943 498.00 | 276 909.00 | | 18 943 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 814 642.00 | | | 56 814 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 803.00 | 2 043 101.00 | | 107 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922 445.00 | 2 043 101.00 | | 56 922 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 978 947.00 | -1 766 192.00 | | -37 978 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 825.00 | -169 035.00 | | 1 891 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 287 691.00 | 858 424.00 | | 54 287 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 679 851.00 | 11 955 171.00 | | 60 679 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 392 160.00 | -11 096 746.00 | | -6 392 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 463 163.00 | | 13 258 516.00 | 127 463 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 814 642.00 | 83 907 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 814 642.00 | 83 907 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 463 163.00 | | 13 258 516.00 | 127 463 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 904 646.00 | 110 304.00 | 1 748 234.00 | 1 904 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 405 603.00 | 1 627 846.00 | 30 164 061.00 | 44 405 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310 249.00 | 1 738 150.00 | 31 912 295.00 | 46 310 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 627 846.00 | 30 164 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 803.00 | 1 747 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 096.00 | | | 2 632 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 996.00 | 1 950 996.00 | | 1 950 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 308.00 | | | 536 308.00 |
VP Divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 036.00 | | | 4 397 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567 658.00 | 7 567 508.00 | 150.00 | 7 567 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 726.00 | 2 028 726.00 | | 2 028 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |