| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 285 027.00 | 19 897 755.00 | 64 387 272.00 | 84 285 027.00 |
BZ Autres créances | 21 622 838.00 | | 21 622 838.00 | 21 622 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 622 838.00 | | 21 622 838.00 | 21 622 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 907 865.00 | 19 897 755.00 | 86 010 110.00 | 105 907 865.00 |
CU Autres participations | 84 284 877.00 | 19 897 755.00 | 64 387 122.00 | 84 284 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 280.00 | 78 800 280.00 | | 78 800 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 141 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 250 533.00 | | | -6 250 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880 561.00 | -6 392 160.00 | | 9 880 561.00 |
DL TOTAL (I) | 83 210 308.00 | 73 329 748.00 | | 83 210 308.00 |
DP Provisions pour risques | 572 366.00 | 264 537.00 | | 572 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 007.00 | 2 179.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 374.00 | 266 716.00 | | 575 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 13 932.00 | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | 63 797.00 | | 15 904.00 |
EA Autres dettes | 2 141 518.00 | 1 950 996.00 | | 2 141 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 428.00 | 2 028 726.00 | | 2 224 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 010 110.00 | 75 625 189.00 | | 86 010 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 599 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 490 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 028 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 462 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 329 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 195 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 747 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 943 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 814 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 829.00 | 107 803.00 | | 307 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 829.00 | 56 922 445.00 | | 307 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 829.00 | -37 978 947.00 | | -307 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141 518.00 | 1 891 825.00 | | 2 141 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 960.00 | 54 287 691.00 | | 16 493 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 399.00 | 60 679 851.00 | | 6 613 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880 561.00 | -6 392 160.00 | | 9 880 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 907 037.00 | | 377 990.00 | 83 907 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 285 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 285 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 907 037.00 | | 377 990.00 | 83 907 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 716.00 | 310 836.00 | 2 179.00 | 266 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 869 388.00 | 4 028 367.00 | | 15 869 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136 104.00 | 4 339 203.00 | 2 179.00 | 16 136 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | 2 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 028 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VC Groupe et associés | 8 636 294.00 | | | 8 636 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 518.00 | 2 141 518.00 | | 2 141 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 308.00 | | | 536 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442 895.00 | | | 12 442 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 622 988.00 | 21 622 838.00 | 150.00 | 21 622 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 428.00 | 2 224 428.00 | | 2 224 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |