| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 013 644.00 | 17 843 055.00 | 64 170 589.00 | 82 013 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | 4 751.00 | 8 113.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 31 681 113.00 | | 31 681 113.00 | 31 681 113.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 694 977.00 | 4 751.00 | 31 690 226.00 | 31 694 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 708 621.00 | 17 847 806.00 | 95 860 815.00 | 113 708 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 013 644.00 | 17 843 055.00 | 64 170 589.00 | 82 013 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 280.00 | 78 800 280.00 | | 78 800 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 501.00 | 780 000.00 | | 961 501.00 |
DH Report à nouveau | 13 643.00 | -6 250 533.00 | | 13 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794 452.00 | 9 880 561.00 | | 11 794 452.00 |
DL TOTAL (I) | 91 569 876.00 | 83 210 308.00 | | 91 569 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 058.00 | 572 366.00 | | 1 198 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 198 058.00 | 575 374.00 | | 1 198 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 62 949.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 793.00 | 15 904.00 | | 27 793.00 |
EA Autres dettes | 3 061 684.00 | 2 141 518.00 | | 3 061 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 880.00 | 2 224 428.00 | | 3 092 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 860 815.00 | 86 010 110.00 | | 95 860 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 944 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 992 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 990 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 937 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 302 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202 800.00 | | | 4 202 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202 800.00 | | | 4 202 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027 551.00 | | | 4 027 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 692.00 | 307 829.00 | | 625 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653 243.00 | 307 829.00 | | 4 653 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 443.00 | -307 829.00 | | -450 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061 684.00 | 2 141 518.00 | | 3 061 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 214 227.00 | 16 493 960.00 | | 22 214 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 775.00 | 6 613 399.00 | | 10 419 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794 452.00 | 9 880 561.00 | | 11 794 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 285 027.00 | | 2 493 970.00 | 84 285 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765 354.00 | 82 013 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765 354.00 | 82 013 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 285 027.00 | | 2 493 970.00 | 84 285 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 374.00 | 625 692.00 | 3 007.00 | 575 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 897 755.00 | 1 942 225.00 | 3 992 174.00 | 19 897 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473 128.00 | 2 567 917.00 | 3 995 181.00 | 20 473 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 937 474.00 | 3 992 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 18 965 952.00 | | | 18 965 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 684.00 | 3 061 684.00 | | 3 061 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714 995.00 | | | 12 714 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 693 977.00 | 31 693 977.00 | | 31 693 977.00 |
VX Obligations cautionnées | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 880.00 | 3 092 880.00 | | 3 092 880.00 |