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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 654 017.00 | 66 674 267.00 | 4 979 750.00 | 71 654 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | 4 316.00 | 863.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 16 815 136.00 | | 16 815 136.00 | 16 815 136.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 822 950.00 | 4 316.00 | 16 818 634.00 | 16 822 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 476 967.00 | 66 678 583.00 | 21 798 384.00 | 88 476 967.00 |
CU Autres participations | 71 654 017.00 | 66 674 267.00 | 4 979 750.00 | 71 654 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 280.00 | 78 800 280.00 | | 78 800 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551 224.00 | 1 551 224.00 | | 1 551 224.00 |
DH Report à nouveau | -58 711 219.00 | 445.00 | | -58 711 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 202.00 | -58 711 664.00 | | -1 848 202.00 |
DL TOTAL (I) | 19 792 083.00 | 21 640 285.00 | | 19 792 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 847.00 | 785 358.00 | | 1 736 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 847.00 | 785 358.00 | | 1 736 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 453.00 | 3 625.00 | | 269 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 453.00 | 9 398.00 | | 269 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 798 384.00 | 22 435 041.00 | | 21 798 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 661 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 735 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 55 839.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 799.00 | 440 246.00 | | 66 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 387.00 | 496 085.00 | | 376 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 039 502.00 | | | 12 039 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 288.00 | 27 546.00 | | 1 018 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 057 790.00 | 27 546.00 | | 13 057 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 681 403.00 | 468 539.00 | | -12 681 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 718.00 | -187 763.00 | | -102 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 481.00 | 876 078.00 | | 11 344 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 192 683.00 | 59 587 742.00 | | 13 192 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 202.00 | -58 711 664.00 | | -1 848 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 472 632.00 | | | 83 472 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 818 615.00 | 71 654 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818 615.00 | 71 654 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 472 632.00 | | | 83 472 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 358.00 | 1 018 288.00 | 66 799.00 | 785 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 358.00 | 1 018 288.00 | 66 799.00 | 785 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VC Groupe et associés | 16 737 378.00 | 16 737 378.00 | | 16 737 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821 950.00 | 16 816 771.00 | 5 179.00 | 16 821 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |