| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 472 632.00 | 77 334 363.00 | 6 138 269.00 | 83 472 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 16 291 593.00 | | 16 291 593.00 | 16 291 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 296 772.00 | | 16 296 772.00 | 16 296 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 769 404.00 | 77 334 363.00 | 22 435 041.00 | 99 769 404.00 |
CU Autres participations | 83 472 632.00 | 77 334 363.00 | 6 138 269.00 | 83 472 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800 280.00 | 78 800 280.00 | | 78 800 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551 224.00 | 961 501.00 | | 1 551 224.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 13 643.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 711 664.00 | 11 794 452.00 | | -58 711 664.00 |
DL TOTAL (I) | 21 640 285.00 | 91 569 876.00 | | 21 640 285.00 |
DP Provisions pour risques | 785 358.00 | 1 198 058.00 | | 785 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 358.00 | 1 198 058.00 | | 785 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 404.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 27 793.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | | 3 061 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 398.00 | 3 092 880.00 | | 9 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 435 041.00 | 95 860 815.00 | | 22 435 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 735 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 735 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 359 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 367 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 202 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 085.00 | 4 202 800.00 | | 496 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 027 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 546.00 | 625 692.00 | | 27 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 546.00 | 4 653 243.00 | | 27 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 539.00 | -450 443.00 | | 468 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 763.00 | 3 061 684.00 | | -187 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 078.00 | 22 214 227.00 | | 876 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 587 742.00 | 10 419 775.00 | | 59 587 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 711 664.00 | 11 794 452.00 | | -58 711 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 013 644.00 | | 1 458 988.00 | 82 013 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 472 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 472 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 013 644.00 | | 1 458 988.00 | 82 013 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 058.00 | 27 546.00 | 440 246.00 | 1 198 058.00 |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 847 806.00 | 59 735 155.00 | 248 598.00 | 17 847 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 045 864.00 | 59 762 701.00 | 688 844.00 | 19 045 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 735 155.00 | 243 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 546.00 | 440 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 16 235 754.00 | 16 235 754.00 | | 16 235 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 296 772.00 | 16 296 772.00 | | 16 296 772.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |