| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
AP Constructions | 1 231 268.00 | 154 604.00 | 1 076 664.00 | 1 231 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 157.00 | 59 959.00 | 34 198.00 | 94 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 577.00 | 214 563.00 | 1 219 014.00 | 1 433 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 187 948.00 | 185 000.00 | 2 948.00 | 187 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 287.00 | 185 000.00 | 289 287.00 | 474 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 864.00 | 399 563.00 | 1 508 301.00 | 1 907 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423.00 | 759 423.00 | | 759 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 617.00 | -68 931.00 | | -60 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 704.00 | 8 314.00 | | -69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 699 701.00 | 769 406.00 | | 699 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 687.00 | 834 558.00 | | 798 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 5 849.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 2 210.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 357.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 600.00 | 846 474.00 | | 808 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 301.00 | 1 615 880.00 | | 1 508 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 401.00 | 762 431.00 | | 62 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 105.00 | 754 117.00 | | 132 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 704.00 | 8 314.00 | | -69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 577.00 | | 45 000.00 | 1 388 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 496.00 | | 45 000.00 | 1 386 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 969.00 | 70 594.00 | | 143 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969.00 | 70 594.00 | | 143 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 687.00 | 38 712.00 | 158 870.00 | 798 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 600.00 | 48 625.00 | 158 870.00 | 808 600.00 |