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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
AP Constructions | 1 240 268.00 | 313 838.00 | 926 430.00 | 1 240 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 737.00 | 407 995.00 | 1 034 742.00 | 1 442 737.00 |
BZ Autres créances | 186 964.00 | 185 000.00 | 1 964.00 | 186 964.00 |
CF Disponibilités | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 916.00 | 185 000.00 | 168 916.00 | 353 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 654.00 | 592 995.00 | 1 203 659.00 | 1 796 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423.00 | 759 423.00 | | 759 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 829.00 | -203 391.00 | | -264 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 981.00 | -61 438.00 | | -56 981.00 |
DL TOTAL (I) | 508 213.00 | 565 194.00 | | 508 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 479.00 | 723 677.00 | | 684 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 2 465.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 3 271.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 317.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 445.00 | 733 230.00 | | 695 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 659.00 | 1 298 424.00 | | 1 203 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 851.00 | 50 351.00 | | 52 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 066.00 | 52 748.00 | | 52 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 046.00 | 114 186.00 | | 109 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 981.00 | -61 438.00 | | -56 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 672.00 | | 9 066.00 | 1 433 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 496.00 | | 9 000.00 | 1 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 66.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 184.00 | 55 811.00 | | 352 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 184.00 | 55 811.00 | | 352 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 479.00 | 41 885.00 | 173 552.00 | 684 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 154.00 | 3 913.00 | 187 241.00 | 191 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 445.00 | 52 851.00 | 173 552.00 | 695 445.00 |