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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
AP Constructions | 1 240 268.00 | 418 461.00 | 821 807.00 | 1 240 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 837.00 | 431 718.00 | 930 119.00 | 1 361 837.00 |
BZ Autres créances | 185 964.00 | 185 000.00 | 964.00 | 185 964.00 |
CF Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 062.00 | 185 000.00 | 90 062.00 | 275 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 899.00 | 616 718.00 | 1 020 181.00 | 1 636 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 613.00 | 437 613.00 | | 437 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 238.00 | | | -59 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 503.00 | -59 238.00 | | -41 503.00 |
DL TOTAL (I) | 407 472.00 | 448 975.00 | | 407 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 534.00 | 644 113.00 | | 602 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 421.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 5 199.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | | 8 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 709.00 | 661 478.00 | | 612 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 181.00 | 1 110 453.00 | | 1 020 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 335.00 | 60 374.00 | | 54 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 503.00 | 121 238.00 | | 103 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 503.00 | -59 238.00 | | -41 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 837.00 | | | 1 361 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 596.00 | | | 1 359 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 407.00 | 52 311.00 | 431 718.00 | 379 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 407.00 | 52 311.00 | 431 718.00 | 379 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 534.00 | 44 160.00 | 184 087.00 | 602 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 965.00 | 187 724.00 | 2 241.00 | 189 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 709.00 | 54 335.00 | 184 087.00 | 612 709.00 |