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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
AP Constructions | 1 240 268.00 | 366 149.00 | 874 119.00 | 1 240 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 837.00 | 379 407.00 | 982 431.00 | 1 361 837.00 |
BZ Autres créances | 185 585.00 | 185 000.00 | 585.00 | 185 585.00 |
CF Disponibilités | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 022.00 | 185 000.00 | 128 022.00 | 313 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 860.00 | 564 407.00 | 1 110 453.00 | 1 674 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 613.00 | 759 423.00 | | 437 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -264 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 238.00 | -56 981.00 | | -59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 448 975.00 | 508 213.00 | | 448 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 113.00 | 684 479.00 | | 644 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 487.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 3 320.00 | | 5 199.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 3 659.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 478.00 | 695 445.00 | | 661 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 453.00 | 1 203 659.00 | | 1 110 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 851.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 52 066.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 238.00 | 109 046.00 | | 121 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 238.00 | -56 981.00 | | -59 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 737.00 | | | 1 442 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 900.00 | 1 361 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 900.00 | 1 359 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 496.00 | | | 1 440 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 995.00 | 52 311.00 | 80 900.00 | 407 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 995.00 | 52 311.00 | 80 900.00 | 407 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 113.00 | 43 009.00 | 178 742.00 | 644 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 586.00 | 187 345.00 | 2 241.00 | 189 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 478.00 | 60 374.00 | 178 742.00 | 661 478.00 |