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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
AP Constructions | 1 231 268.00 | 206 315.00 | 1 024 953.00 | 1 231 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 157.00 | 78 841.00 | 15 317.00 | 94 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 672.00 | 285 156.00 | 1 148 516.00 | 1 433 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 152.00 | 185 000.00 | 3 152.00 | 188 152.00 |
CF Disponibilités | 243 664.00 | | 243 664.00 | 243 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 816.00 | 185 000.00 | 248 816.00 | 433 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 488.00 | 470 156.00 | 1 397 332.00 | 1 867 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 423.00 | 759 423.00 | | 759 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 321.00 | -60 617.00 | | -130 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 070.00 | -69 704.00 | | -73 070.00 |
DL TOTAL (I) | 626 632.00 | 699 701.00 | | 626 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 735.00 | 798 687.00 | | 761 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 597.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | 2 950.00 | | 3 190.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 700.00 | 808 600.00 | | 770 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 332.00 | 1 508 301.00 | | 1 397 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 049.00 | 62 401.00 | | 52 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 118.00 | 132 105.00 | | 125 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 070.00 | -69 704.00 | | -73 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 577.00 | | 95.00 | 1 433 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 496.00 | | | 1 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 95.00 | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 563.00 | 70 593.00 | | 214 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 563.00 | 70 593.00 | | 214 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 735.00 | 39 740.00 | 163 621.00 | 761 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 700.00 | 48 706.00 | 163 621.00 | 770 700.00 |