| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 22 855.00 | 1 217.00 | 24 072.00 |
AP Constructions | 162 286.00 | 92 137.00 | 70 149.00 | 162 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 394.00 | 78 358.00 | 25 036.00 | 103 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 277.00 | 136 929.00 | 73 348.00 | 210 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 477.00 | 330 279.00 | 176 198.00 | 506 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
BP En cours de production de services | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 294.00 | 777.00 | 653 517.00 | 654 294.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 138.00 | 777.00 | 1 101 362.00 | 1 102 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 615.00 | 331 056.00 | 1 277 560.00 | 1 608 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 304.00 | 220 038.00 | | 298 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 687.00 | 78 266.00 | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 423 991.00 | 364 304.00 | | 423 991.00 |
DP Provisions pour risques | 40 732.00 | 30 652.00 | | 40 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 732.00 | 30 652.00 | | 40 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 750.00 | 93 979.00 | | 69 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 288.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 270.00 | 14 781.00 | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 723.00 | 283 034.00 | | 355 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 804.00 | 162 101.00 | | 209 804.00 |
EA Autres dettes | 137 127.00 | 60 185.00 | | 137 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 837.00 | 625 470.00 | | 812 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 560.00 | 1 020 426.00 | | 1 277 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 759.00 | 621 032.00 | | 807 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 931.00 | 41 618.00 | | 35 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 036.00 | | -1 036.00 | -1 036.00 |
FG Production vendue services | 2 730 962.00 | | 2 730 962.00 | 2 730 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 926.00 | | 2 729 926.00 | 2 729 926.00 |
FM Production stockée | | | 23 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 23 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 311.00 | 23 130.00 | | 33 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 842.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 5 198.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 576.00 | -5 198.00 | | 13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 11 805.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 342.00 | 2 689 292.00 | | 2 827 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 655.00 | 2 611 026.00 | | 2 767 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 687.00 | 78 266.00 | | 59 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 220.00 | 18 849.00 | | 22 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 747.00 | 33 730.00 | | 472 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 950.00 | 1 121.00 | | 22 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 350.00 | 32 607.00 | | 443 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | 2.00 | | 6 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 871.00 | 49 407.00 | | 280 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964.00 | 890.00 | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 907.00 | 48 517.00 | | 258 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 652.00 | 10 080.00 | | 30 652.00 |
6T Sur comptes clients | 23 341.00 | | 22 564.00 | 23 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 341.00 | | 22 564.00 | 23 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 993.00 | 10 080.00 | 22 564.00 | 53 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 080.00 | 22 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 723.00 | 355 723.00 | | 355 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 653 517.00 | | | 653 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 792.00 | 28 715.00 | 5 077.00 | 33 792.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 068.00 | 728 954.00 | 6 113.00 | 735 068.00 |
VW T.V.A. | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 566.00 | 767 489.00 | 5 077.00 | 772 566.00 |