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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 23 813.00 | 667.00 | 24 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 162 286.00 | 109 165.00 | 53 121.00 | 162 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 002.00 | 35 171.00 | 39 830.00 | 75 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 858.00 | 125 917.00 | 61 941.00 | 187 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 499.00 | 294 067.00 | 170 432.00 | 464 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 344.00 | 32 338.00 | 819 006.00 | 851 344.00 |
BZ Autres créances | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CF Disponibilités | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 164.00 | 32 338.00 | 1 251 825.00 | 1 284 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 663.00 | 326 405.00 | 1 422 257.00 | 1 748 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 320 085.00 | 357 991.00 | | 320 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 940.00 | 62 094.00 | | 111 940.00 |
DL TOTAL (I) | 498 024.00 | 486 085.00 | | 498 024.00 |
DP Provisions pour risques | 21 557.00 | 10 080.00 | | 21 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 557.00 | 10 080.00 | | 21 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 071.00 | 14 482.00 | | 65 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 030.00 | 50.00 | | 35 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 813.00 | 55 253.00 | | 58 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 719.00 | 323 546.00 | | 398 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 080.00 | 186 808.00 | | 233 080.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | 158 647.00 | | 32 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 920.00 | 74 053.00 | | 79 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 676.00 | 812 839.00 | | 902 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 257.00 | 1 309 004.00 | | 1 422 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 009.00 | 811 996.00 | | 847 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 787.00 | | 61 363.00 | 406 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 464 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 425 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 479.00 | | 4 800.00 | 24 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 857.00 | | 52 860.00 | 375 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 3 703.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 463.00 | 35 521.00 | 2 918.00 | 261 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 152.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 803.00 | 35 369.00 | 2 918.00 | 237 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | 21 557.00 | 10 080.00 | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 29 067.00 | 3 271.00 | | 29 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 067.00 | 3 271.00 | | 29 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 147.00 | 24 828.00 | 10 080.00 | 39 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 828.00 | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 719.00 | 398 719.00 | | 398 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 812 865.00 | 812 865.00 | | 812 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 855.00 | 8 188.00 | 55 667.00 | 63 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 914.00 | 955 180.00 | 9 733.00 | 964 914.00 |
VW T.V.A. | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 863.00 | 788 196.00 | 55 667.00 | 843 863.00 |