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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 5 667.00 | 531.00 | 6 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 162 286.00 | 113 811.00 | 48 476.00 | 162 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 581.00 | 30 052.00 | 44 529.00 | 74 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 243.00 | 118 825.00 | 63 418.00 | 182 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 450.00 | 268 354.00 | 167 096.00 | 435 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 716.00 | 36 424.00 | 428 292.00 | 464 716.00 |
BZ Autres créances | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CF Disponibilités | 267 905.00 | | 267 905.00 | 267 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 141.00 | 36 424.00 | 922 717.00 | 959 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 591.00 | 304 778.00 | 1 089 813.00 | 1 394 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 024.00 | 320 085.00 | | 332 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | 111 940.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 427 636.00 | 498 024.00 | | 427 636.00 |
DP Provisions pour risques | 10 605.00 | 21 557.00 | | 10 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 605.00 | 21 557.00 | | 10 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 667.00 | 65 071.00 | | 55 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 35 030.00 | | 77 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 701.00 | 58 813.00 | | 63 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 495.00 | 398 719.00 | | 228 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 825.00 | 233 080.00 | | 150 825.00 |
EA Autres dettes | 34 463.00 | 32 042.00 | | 34 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 798.00 | 79 920.00 | | 40 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 572.00 | 902 676.00 | | 651 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 813.00 | 1 422 257.00 | | 1 089 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 549.00 | 847 009.00 | | 611 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 499.00 | | 34 618.00 | 464 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 668.00 | 435 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 081.00 | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 586.00 | 419 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 145.00 | | 34 549.00 | 425 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | 69.00 | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 067.00 | 32 379.00 | 58 092.00 | 294 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | 135.00 | 18 281.00 | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 254.00 | 32 243.00 | 39 810.00 | 270 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 557.00 | 6 000.00 | 16 952.00 | 21 557.00 |
6T Sur comptes clients | 32 338.00 | 4 085.00 | | 32 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 338.00 | 4 085.00 | | 32 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 895.00 | 10 085.00 | 16 952.00 | 53 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 085.00 | 16 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 421 644.00 | 421 644.00 | | 421 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 667.00 | 15 643.00 | 40 023.00 | 55 667.00 |
VI Groupe et associés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 582.00 | 540 784.00 | 9 798.00 | 550 582.00 |
VW T.V.A. | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 870.00 | 547 847.00 | 40 023.00 | 587 870.00 |