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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AP Constructions | 125 504.00 | 94 805.00 | 30 699.00 | 125 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 074.00 | 18 943.00 | 29 131.00 | 48 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 351.00 | 91 277.00 | 91 074.00 | 182 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 017.00 | 207 000.00 | 161 016.00 | 368 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 799.00 | 37 278.00 | 644 521.00 | 681 799.00 |
BZ Autres créances | 216 545.00 | | 216 545.00 | 216 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 665.00 | 37 278.00 | 1 571 386.00 | 1 608 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 681.00 | 244 279.00 | 1 732 403.00 | 1 976 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 816.00 | 331 636.00 | | 330 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 775.00 | 59 180.00 | | 100 775.00 |
DL TOTAL (I) | 497 590.00 | 456 816.00 | | 497 590.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 164.00 | 340 536.00 | | 301 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 60 432.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 601.00 | 58 932.00 | | 111 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 628.00 | 335 933.00 | | 458 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 103.00 | 223 917.00 | | 237 103.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 14 437.00 | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 449.00 | 65 223.00 | | 104 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 813.00 | 1 099 410.00 | | 1 219 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 403.00 | 1 571 225.00 | | 1 732 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 548.00 | 1 016 256.00 | | 887 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 600.00 | 57 213.00 | 79 797.00 | 390 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 316.00 | 33 044.00 | 64 360.00 | 238 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | 3 723.00 | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 618.00 | 33 044.00 | 60 637.00 | 232 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 628.00 | 458 628.00 | | 458 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 638 395.00 | 638 395.00 | | 638 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VB T. V. A. | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VC Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 164.00 | 80 500.00 | 220 664.00 | 301 164.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 650.00 | 905 885.00 | 9 765.00 | 915 650.00 |
VW T.V.A. | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 211.00 | 887 548.00 | 220 664.00 | 1 108 211.00 |