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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 23 660.00 | 820.00 | 24 480.00 |
AP Constructions | 162 286.00 | 100 651.00 | 61 635.00 | 162 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 220.00 | 27 104.00 | 25 116.00 | 52 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 352.00 | 110 048.00 | 51 304.00 | 161 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 788.00 | 261 463.00 | 145 325.00 | 406 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
BP En cours de production de services | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 863.00 | 29 067.00 | 601 796.00 | 630 863.00 |
BZ Autres créances | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CF Disponibilités | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 746.00 | 29 067.00 | 1 163 679.00 | 1 192 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 534.00 | 290 530.00 | 1 309 004.00 | 1 599 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 991.00 | 298 304.00 | | 357 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 59 687.00 | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 486 085.00 | 423 991.00 | | 486 085.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 40 732.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 40 732.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 482.00 | 69 750.00 | | 14 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 162.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 253.00 | 40 270.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 546.00 | 355 723.00 | | 323 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 808.00 | 209 804.00 | | 186 808.00 |
EA Autres dettes | 158 647.00 | 137 127.00 | | 158 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 839.00 | 812 837.00 | | 812 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 004.00 | 1 277 560.00 | | 1 309 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 996.00 | 807 759.00 | | 811 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 35 931.00 | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 477.00 | | 18 790.00 | 506 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 480.00 | 406 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 480.00 | 375 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 071.00 | | 407.00 | 24 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 957.00 | | 18 380.00 | 475 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 2.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 278.00 | 42 979.00 | 111 795.00 | 330 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 854.00 | 805.00 | | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 424.00 | 42 174.00 | 111 795.00 | 307 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 732.00 | | 30 652.00 | 40 732.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 29 067.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 29 067.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 508.00 | 29 067.00 | 31 428.00 | 41 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 067.00 | 31 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 546.00 | 323 546.00 | | 323 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 594 908.00 | | | 594 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VC Groupe et associés | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 11 803.00 | 842.00 | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 904.00 | 750 791.00 | 6 113.00 | 756 904.00 |
VW T.V.A. | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 586.00 | 756 743.00 | 842.00 | 757 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |