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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 585.00 | 56 018.00 | 5 567.00 | 61 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 190.00 | 167 647.00 | 114 543.00 | 282 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 733.00 | 223 665.00 | 385 068.00 | 608 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CF Disponibilités | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 882.00 | 223 665.00 | 597 217.00 | 820 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 316 025.00 | 350 421.00 | | 316 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978.00 | 40 603.00 | | 64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 389 582.00 | 399 605.00 | | 389 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 592.00 | 106 516.00 | | 109 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | 12 493.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 59 387.00 | | 12 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | 63 039.00 | | 46 114.00 |
EA Autres dettes | 34 331.00 | 15 703.00 | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 634.00 | 257 138.00 | | 207 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 217.00 | 656 743.00 | | 597 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 405.00 | | 27 828.00 | 584 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 608 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 343 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 448.00 | | 27 828.00 | 319 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 594.00 | 27 572.00 | 3 500.00 | 199 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 594.00 | 27 572.00 | 3 500.00 | 199 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 502.00 | 31 634.00 | 61 868.00 | 93 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VP Divers | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 925.00 | 34 971.00 | 954.00 | 35 925.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 634.00 | 145 766.00 | 61 868.00 | 207 634.00 |