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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 708.00 | 791.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 435.00 | 51 928.00 | 24 508.00 | 76 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 582.00 | 200 538.00 | 91 044.00 | 291 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 474.00 | 254 173.00 | 381 300.00 | 635 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 391.00 | | 183 391.00 | 183 391.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 051.00 | 254 173.00 | 661 878.00 | 916 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 338 779.00 | 331 002.00 | | 338 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 375.00 | 117 777.00 | | 104 375.00 |
DL TOTAL (I) | 451 735.00 | 457 359.00 | | 451 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 649.00 | 65 763.00 | | 77 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 831.00 | 2 058.00 | | 55 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 43 938.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | 56 400.00 | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 28 801.00 | 24 064.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 143.00 | 192 224.00 | | 210 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 878.00 | 649 583.00 | | 661 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 676.00 | | 37 058.00 | 626 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 635 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 368 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 003.00 | | 2 499.00 | 264 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 718.00 | | 34 559.00 | 361 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 275.00 | 32 159.00 | 28 260.00 | 250 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 275.00 | 30 451.00 | 28 260.00 | 250 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 862.00 | 33 633.00 | 35 229.00 | 68 862.00 |
VI Groupe et associés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 872.00 | 60 918.00 | 954.00 | 61 872.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 143.00 | 174 914.00 | 35 229.00 | 210 143.00 |